鋰電池板塊持續(xù)下挫 奧克股份大跌10%

8月9日，鋰電池板塊持續(xù)下挫，截至發(fā)稿，江特電機(jī)跌停，奧克股份大跌10%，星源材質(zhì)、利元亨、晶瑞電材等多股跌超9%，北方華創(chuàng)、中科電氣等跌逾8%，板塊龍頭寧德時代跌超5%。

近日，中信證券研報(bào)指出，近期成長制造板塊劇烈波動明顯增多，板塊內(nèi)部分歧也在加大，下周鹽湖股份重新上市，新能源板塊內(nèi)部存在較大分流壓力。

*ST鹽湖此前發(fā)布的公告顯示，深交所決定公司股票自8月10日起恢復(fù)上市。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示的情形均已消除，且不存在其他應(yīng)當(dāng)被實(shí)施退市風(fēng)險警示及應(yīng)當(dāng)被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形。公司已申請撤銷風(fēng)險警示，并將股票簡稱由“*ST鹽湖”變更為“鹽湖股份”。*ST鹽湖是曾經(jīng)的白馬龍頭股。

中信證券指出，根據(jù)鹽湖股份的債轉(zhuǎn)股方案，債轉(zhuǎn)股主體大約持有總股本的48.7%，其中部分參與債轉(zhuǎn)股的銀行在公司前十大股東中披露的持股數(shù)量占總股本的21.4%。根據(jù)商業(yè)銀行法，預(yù)計(jì)上述銀行將在復(fù)牌首日即處置相關(guān)股權(quán)資產(chǎn)，疊加其他持股股東解禁后變現(xiàn)訴求，并且考慮到鹽湖股份在上市首日就可能被充分定價，需要大量的資金承接相應(yīng)的拋壓，預(yù)計(jì)將會分流整個新能源板塊的資金。

中信證券渠道調(diào)研顯示中小型私募和游資7月以來伴隨賽道股短暫調(diào)整時有明顯的加倉行為，目前已接近年初倉位高點(diǎn)，未來進(jìn)一步加倉空間相對有限。該機(jī)構(gòu)建議成長制造和價值消費(fèi)保持均衡配置，在成長板塊里從高位賽道轉(zhuǎn)向相對低位的賽道，如未來中報(bào)業(yè)績催化的軍工以及基本面迎來拐點(diǎn)的5G、通信設(shè)備、汽車零部件。同時可以逐步布局部分高景氣且前期因資金和情緒面因素導(dǎo)致回調(diào)的消費(fèi)和醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)。