福昕軟件2021扣非虧損 IPO超募21.8億元興業(yè)證券保薦

北京4月28日訊 日前，福昕軟件(688095.SH)發(fā)布了2021年年度報告。2021年，公司實現營業(yè)收入5.41億元，同比增長15.48%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4623.54萬元，同比減少59.90%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2219.36萬元，同比減少126.18%；經營活動產生的現金流量凈額為5157.83萬元，同比減少62.88%。

2020年，公司實現營業(yè)收入4.69億元，同比增長27.01%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.15億元，同比增長55.51%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8478.25萬元，同比增長41.33%；經營活動產生的現金流量凈額為1.39億元，同比增長21.72%。

福昕軟件2020年9月8日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數量為1204萬股，發(fā)行價格238.53元/股，保薦機構為興業(yè)證券，聯席主承銷商為國泰君安，保薦代表人為李蔚嵐、黃實彪。

福昕軟件募集資金總額為28.72億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為25.86億元。福昕軟件最終募集資金凈額較原計劃多21.79億元。福昕軟件2020年9月3日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金4.07億元，分別用于PDF產品研發(fā)及升級項目、文檔智能云服務項目、前沿文檔技術研發(fā)項目、全球營銷服務網絡及配套建設項目。

福昕軟件上市發(fā)行費用為2.85億元，其中興業(yè)證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2.67億元。

公司2021年年報顯示，經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，歸屬于公司股東的凈利潤為4623.54萬元，母公司期末可供分配利潤為1.79億元。根據《上市公司股份回購規(guī)則》等有關規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有利潤分配的權利。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利8元（含稅）。截止2022年4月27日，公司總股本4814萬股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數（285.60萬股）后的股本4528.40萬股為基數，以此計算合計派發(fā)現金紅利3622.72萬元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的78.35%。根據《上市公司股份回購規(guī)則》第十六條的規(guī)定，公司2021年度以集中競價交易方式回購公司股份的金額為2.00億元（不含交易費用），占2021年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的432.68%。2021年度公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本。