榕基軟件擬定增募資不超過8億元 去年凈利0.13億 資訊推薦

北京6月9日訊 榕基軟件(002474.SZ)股價(jià)截至今日收盤報(bào)8.20元，漲幅1.86%。

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昨晚，榕基軟件披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名（含本數(shù)）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行通過競價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜薪灰妆敬伟l(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，以2023年3月31日公司總股本計(jì)算即186,660,000股（含本數(shù)）。其中單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行前總股本的5%，即31,110,000股（含本數(shù)）。若單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有公司股份的，則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過31,110,000股（含本數(shù)），超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于投資政務(wù)一體化信創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、聚焦行業(yè)應(yīng)用場景的數(shù)智平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對(duì)象。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購上市公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為622,200,000股，公司控股股東、實(shí)際控制人魯峰持有公司107,140,740股股份，占上市公司總股本的17.22%。假設(shè)按本次發(fā)行上限計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至808,860,000股。本次發(fā)行后，魯峰持有上市公司股份的比重將降至13.25%，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人；同時(shí)，根據(jù)本次發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行后單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行前總股本的5%。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例不低于25%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。

公司表示，通過本次發(fā)行可以實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的需要；補(bǔ)充與業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)的流動(dòng)資金，滿足業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展對(duì)資金的需求。

據(jù)榕基軟件2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元，同比減少7.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1330.94萬元，同比減少55.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-109.16萬元，同比減少109.23%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6936.60萬元，同比增長8.02%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1583.47萬元，上期金額為776.02萬元。

公司表示，考慮公司2022年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，本年不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。公司計(jì)劃年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

據(jù)榕基軟件2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4867.45萬元，同比減少62.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2680.49萬元，同比減少334.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2855.88萬元，同比減少532.06%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3571.44萬元，同比減少128.82%。