盟固利上市首日暴漲17倍 募資3億上半年去年凈利均降

北京8月9日訊今日，天津國安盟固利新材料科技股份有限公司（股票簡稱：盟固利，股票代碼：301487）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，盟固利報98.02元，漲幅1,742.48%，成交額12.32億元，振幅3,416.35%，換手率83.92%，總市值450.52億元。

盟固利主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。

本次發(fā)行前，亨通新能源技術(shù)有限公司直接持有公司38.67%的股份，通過其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的盟固利管理中心間接控制公司3.29%的股份，合計控制公司41.96%的股份，為公司控股股東。亨通集團(tuán)持有亨通新能源100%股權(quán)，為公司間接控股股東。崔根良、崔巍父子兩人合計持有亨通集團(tuán)100%股權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。

(資料圖片僅供參考)

2022年9月6日，盟固利首發(fā)過會。上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人說明2020年研發(fā)費(fèi)用同比大幅下降的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期各期，發(fā)行人三元材料業(yè)務(wù)毛利率低于同行業(yè)水平且持續(xù)下滑，三元材料產(chǎn)能利用率相對較低，募集資金擬全部投向三元材料業(yè)務(wù)。請發(fā)行人說明：（1）三元材料業(yè)務(wù)毛利率低于同行業(yè)的主要原因，低毛利率的情況是否會長期持續(xù)；（2）募投項目的必要性和合理性，消化募投產(chǎn)能的具體措施及有效性,是否存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。

盟固利此次在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行總股數(shù)為5,800.00萬股（占發(fā)行后總股本的12.62%），本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為人民幣5.32元/股。盟固利的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為何森，劉天宇。

盟固利本次發(fā)行募集資金總額為30,856.00萬元，實(shí)際募集資金凈額為24,663.66萬元。

盟固利最終募集資金凈額比原計劃少45336.34萬元。2023年8月3日，盟固利發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金70,000萬元，用于年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項目。

盟固利本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為6,192.34萬元，其中承銷及保薦費(fèi)用3,800.00萬元。

2020年、2021年、2022年，盟固利營業(yè)收入分別為164,570.20萬元、282,680.56萬元、323,384.28萬元；凈利潤分別為8,064.59萬元、10,502.61萬元、9,368.65萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,995.46萬元、10,453.13萬元、9,232.86萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,338.43萬元、9,757.76萬元、8,425.38萬元。

2020年、2021年、2022年，盟固利銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為103,013.63萬元、159,307.30萬元、328,698.65萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為15,465.77萬元、-10,910.13萬元、1,737.04萬元。

2023年1-3月，盟固利實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61,099.83萬元，同比減少37.53%；凈利潤1,331.78萬元，同比減少50.86%；歸屬于母公司股東的凈利潤1,404.15萬元，同比減少47.62%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,339.21萬元，同比減少36.48%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7,158.11萬元，上年同期-7,873.62萬元。

盟固利預(yù)計2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120,000.00萬元至136,00.00萬元，同比變動-30.09%至-20.77%；歸屬于母公司股東的凈利潤4,120.00萬元至4,310.00萬元，同比變動-39.79%至-37.01%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4,100.00萬元至4,300.00萬元，同比變動-33.92%至-30.70%。