特一藥業(yè)擬定增募資不超2.75億 2021年定增募資1.97億 世界速讀

【資料圖】

北京6月28日訊特一藥業(yè)(002728.SZ)昨日晚間披露2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案。截至今日收盤，特一藥業(yè)報15.02元，跌幅2.09%，總市值48.21億元。

特一藥業(yè)本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過27,500.00萬元，未超過三億元且未超過公司最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額擬全部用于現(xiàn)代中藥飲片建設(shè)項目和補充流動資金。

預(yù)案顯示，特一藥業(yè)本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會、深交所規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過3,000萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

截至2023年5月31日，特一藥業(yè)總股本為320,947,837股，特一藥業(yè)實際控制人許氏家族合計持有144,976,698股，占特一藥業(yè)股權(quán)比例45.17%。特一藥業(yè)本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過3,000萬股，以本次發(fā)行股份數(shù)量上限3,000萬股測算，發(fā)行后特一藥業(yè)總股本為350,947,837股，實際控制人許氏家族持有股票總數(shù)占特一藥業(yè)股權(quán)比例41.31%（不考慮公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、期權(quán)行權(quán)及實際控制人本次發(fā)行前增/減持公司股票的影響），仍為特一藥業(yè)的控股股東和實際控制人。故本次發(fā)行股票不會導(dǎo)致特一藥業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化。

特一藥業(yè)表示，本次發(fā)行旨在完善中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升核心競爭力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升財務(wù)穩(wěn)健性和抗風(fēng)險能力。

特一藥業(yè)同日披露的關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]3238號《關(guān)于核準(zhǔn)特一藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）18,040,287股，募集資金總額196,999,934.04元，扣除承銷費用、保薦費人民幣12,000,000.00元（不含稅金額11,320,754.72元）后的發(fā)行金額184,999,934.04元，已由保薦人（主承銷商）東莞證券股份有限公司于2021年11月17日匯入公司募集資金專項存儲賬戶內(nèi)。另扣審計費、律師費、信息披露等發(fā)行費用773,730.17元（不含增值稅），實際募集資金凈額人民幣184,905,449.15元。該項募集資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2021]第5-10008號驗資報告。另據(jù)特一藥業(yè)于2021年11月29日披露的非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書，本次發(fā)行股票價格為10.92元/股。

2022年，特一藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8.87億元，同比增長16.94%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.78億元，同比增長40.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.71億元，同比增長51.54%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.72億元，同比增長44.72%。

2023年一季度，特一藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.04億元，同比增長56.50%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元，同比增長130.96%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.05億元，同比增長131.15%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2691.24萬元，同比增長1.02%。