聚和材料收監管工作函 IPO超募18.9億經營現金流5連負

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北京6月12日訊上交所于6月9日披露了對聚和材料(688503.SH)的監管工作函，涉及對象為上市公司，董事，監事，高級管理人員，一般股東,中介機構及其相關人員。

聚和材料于2022年12月9日在上交所科創板上市，本次公開發行的股票數量為28,000,000股，發行價格為110.00元/股，保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為鄭旭、尹澤文。

聚和材料本次公開發行募集資金總額為308,000.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為292,013.25萬元，較原計劃多189,326.25萬元。聚和材料2022年12月6日發布的招股書顯示，公司擬募集資金102,687.00萬元，用于常州聚和新材料股份有限公司年產3,000噸導電銀漿建設項目（一期）、常州工程技術中心升級建設項目、補充流動資金。

聚和材料本次發行費用（不含稅）總額為15,986.75萬元，其中，承銷、保薦費用為12,000.00萬元。

2019年至2021年及2022年1-6月，聚和材料營業收入分別為89,401.48萬元、250,271.90萬元、508,392.99萬元、338,385.22萬元；凈利潤分別為7,074.52萬元、12,424.62萬元、24,677.61萬元、21,584.54萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-20,706.23萬元、-81,520.72萬元、-105,840.92萬元、-83,126.30萬元。

2022年1-9月，聚和材料營業收入為487,961.26萬元，同比增長32.65%；凈利潤30,256.89萬元，同比增長67.29%；經營活動產生的現金流量凈額-82,045.09萬元，上年同期為-92,484.36萬元。

聚和材料2022年營業收入為65.04億元，同比增長27.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元，同比增長58.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.59億元，同比增長46.87%；經營活動產生的現金流量凈額為-12.15億元，上年同期為10.58億元。

聚和材料2023年一季度營業收入為17.84億元，同比增長5.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.24億元，同比增長19.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6094.98萬元，同比下降40.76%；經營活動產生的現金流量凈額為-5.78億元。

聚和材料2023年5月19日發布2022年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本111,910,734股為基數，每股派發現金紅利0.538元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.48股，共計派發現金紅利60,207,974.89元，轉增53,717,152股，本次分配后總股本為165,627,886股。