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萬科公告：“15萬科01”公司債擬本息兌付及摘牌發(fā)行規(guī)模50億

來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng) 時間：2020-09-22 10:31:18

9月21日晚，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布兩則公告，分別為2015年公司債券(第一期)2020年本息兌付及摘牌公告及2019年住房租賃專項公司債券(第二期)2020年付息公告。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，萬科2015年公司債券(第一期)將于2020年9月25日支付2019年9月25日至2020年9月24日期間的利息及本期債券本金。

萬科2015年公司債券(第一期)簡稱為“15萬科01”，為5年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模50億元，利率為3.5%，起息日為2015年9月25日，將于今年9月25日兌付及摘牌。

“15萬科01”債券本次付息每手(面值1000元)債券兌付本金、利息為1035元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為1028元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為1035元。

此外，萬科2019年住房租賃專項公司債券(第二期)將于2020年9月28日支付2019年9月26日至2020年9月25日期間的利息。

據(jù)悉，萬科2019年住房租賃專項公司債券(第二期)簡稱“19萬科02”，為5年期債券，發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率為3.55%，在本期債券存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變，起息日為2019年9月26日，將于2024年9月26日兌付。

“19萬科02”債券本次付息每手(面值1000元)債券派發(fā)利息人民幣35.5元(含稅)?？鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為28.4元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為35.5元。

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