神州細胞上半年虧1.4億 2020年上市兩募資共17.65億元

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北京8月28日訊神州細胞(688520.SH)近日披露2023年半年度報告，公司2023年上半年營業收入為8.08億元，同比增長114.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.38億元，上年同期為-2.50億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2200.48萬元，上年同期為-1.99億元；經營活動產生的現金流量凈額為-1.75億元，上年同期為-2.40億元。

神州細胞2022年營業收入為10.23億元，同比增長661.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5.19億元，上年同期為-8.67億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-3.96億元，上年同期為-8.86億元；經營活動產生的現金流量凈額為-4.28億元，上年同期為-8.63億元。

2023年上半年，神州細胞銷售費用為1.81億元，上年同期為9703.26萬元；2022年，神州細胞銷售費用為2.65億元。

神州細胞于2020年6月22日在上交所上市，發行股份數量為5,000萬股，占本次發行后總股本的11.49%，全部為公司公開發行新股，發行價格為25.64元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為陳貽亮、謝晶欣；募集資金總額為128,200.00萬元，募集資金凈額為120,117.32萬元，公司2020年6月15日披露招股書顯示，公司募集資金計劃用于產品臨床研究項目、補充流動資金。

神州細胞首次公開發行的發行費用（不含稅）為8,082.68萬元，其中，承銷及保薦費用為6,397.19萬元。

神州細胞2022年11月11日披露2021年度向特定對象發行A股股票上市公告書，公司本次向特定對象發行股票的發行數量為10,000,000股，發行價格為48.33元/股，募集資金總額為人民幣483,300,000.00元，募集資金凈額為人民幣471,434,375.89元。本次發行對象共有13名，均以現金參與認購，拉薩愛力克投資咨詢有限公司（簡稱“拉薩愛力克”）認購的本次發行的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓，其他發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

神州細胞2022年9月7日披露2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（注冊稿），公司本次發行對象之一拉薩愛力克系公司控股股東，與公司構成關聯關系，本次發行構成關聯交易；截至2022年8月31日，公司控股股東為拉薩愛力克，實際控制人為謝良志。謝良志直接持有公司17,055,375股股份，占公司總股本的3.92%；通過拉薩愛力克間接持有公司268,289,350股股份，占公司總股本的61.63%；通過其一致行動人拉薩良昊園控制公司20,006,015股股份，占公司總股本的4.60%。謝良志與其一致行動人合計控制公司70.14%的股份。本次向特定對象發行股票數量不超過87,067,142股，拉薩愛力克以現金方式認購公司本次向特定對象發行的股票，認購金額不低于5,000萬元且不超過10,000萬元，假設本次發行股票數量為發行上限87,067,142股，且拉薩愛力克未參與本次認購，按照截至2022年8月31日的持股情況測算，則本次發行完成后，公司的總股本為522,402,856股，謝良志與其一致行動人仍將控制公司58.45%的股份，謝良志仍為公司的實際控制人。拉薩愛力克將直接持有公司股份比例為51.36%，仍為公司的控股股東。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

神州細胞2021年度向特定對象發行A股股的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王志宏、邵才捷；聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、摩根士丹利證券（中國）有限公司、星展證券（中國）有限公司。