世界速遞！ST林重擬定增募資不超6億元補流 股價跌2.55%

北京4月28日訊今日，ST林重(002535.SZ)收報3.06元，跌幅2.55%，總市值24.53億元。

昨晚，ST林重發布向特定對象發行A股股票預案。ST林本次向特定對象發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過60,000萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于補充流動資金。

(資料圖)

本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行股票采取向特定對象發行A股股票的方式，公司將在取得深圳證券交易所審核通過及中國證監會同意注冊文件的有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行的發行對象為郭浩。發行對象以現金認購方式參與股票認購。

本次向特定對象發行A股股票采用鎖價發行，發行價格為2.49元/股。本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司在本次向特定對象發行股票的定價基準日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，將對發行價格進行相應調整。

本次向特定對象發行股票的發行數量不超過240,000,000股（含本數）。最終發行數量由董事會根據股東大會的授權、中國證監會相關規定與保薦人（主承銷商）協商，以經深圳證券交易所審核通過及中國證監會同意注冊的數量為準。本次向特定對象發行股票數量未超過本次發行前公司總股本的30%。若公司在本次向特定對象發行股票的定價基準日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項導致股本總額發生變

動的，本次向特定對象發行股票的發行數量上限將作相應調整。

本次發行對象為控股股東、實際控制人的一致行動人郭浩，構成關聯交易。

截至2022年6月30日，林州重機股本總額為801,683,074股。公司控股股東郭現生直接持有公司股份236,852,214股；郭現生之妻韓錄云直接持有公司股份70,550,740股；郭現生之子郭浩直接持有公司股份6,475,200股；郭現生之子郭釧直接持有公司股份101,400股。郭現生、韓錄云、郭浩及郭釧持有或控制的公司股份合計為313,979,554股，占公司股本總額的比例為39.16%。按本次發行數量240,000,000股計算，本次向特定對象發行股票完成后，郭現生及直系親屬直接持有或控制的股份合計占公司股本總額的比例不低于53.18%，郭現生、韓錄云、郭浩及郭釧仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

ST林重表示，本次向特定對象發行股票能夠降低公司的資產負債率，優化資本結構，同時能夠補充公司的資金，緩解公司業務復蘇帶來的現金流壓力，有利于公司增強抗風險能力和持續融資能力，助力公司主營業務的持續快速復蘇增長。

2022年，ST林重營業收入11.20億元，同比增長146.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1722.26萬元，上年同期為-4.29億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1077.62萬元，上年同期為-4.20億元；經營活動產生的現金流量凈額2.25億元，同比減少40.41%。

公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

2023年第一季度，ST林重營業收入3.36億元，同比增長63.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2596.66萬元，同比增長1802.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2489.75萬元，上年同期為-138萬元。