天智航預(yù)計(jì)2022年增虧 正定增擬募3.7億2020上市募5億

北京2月2日訊 天智航(688277.SH)近日披露2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損。

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經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，天智航預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,000.00萬元到17,000.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，增減變動(dòng)比率為-3.86%到8.96%；預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損10,000.00萬元到虧損12,000.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，增加虧損2,006.68萬元到4,006.68萬元，較上年同期虧損擴(kuò)大25.10%到50.13%；預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損12,500.00萬元到虧損14,500.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，增加虧損2,178.10萬元到4,178.10萬元，較上年同期虧損擴(kuò)大21.10%到40.48%。

天智航于2022年5月20日披露的2021年年度報(bào)告（更新后）顯示，2021年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，同比增長14.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-7993.32萬元，2020年為-5447.09萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.03億元，2020年為-7727.26萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7775.52萬元，2020年為-5757.82萬元。

天智航于2020年7月7日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4,190.00萬股，發(fā)行價(jià)格為12.04元/股，保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為汪家勝、陸丹君。

天智航于上市后第6個(gè)交易日（2020年7月14日）盤中股價(jià)達(dá)到上市以來最高價(jià)141.6元，此后該股股價(jià)一路震蕩下跌。2022年4月27日，天智航盤中創(chuàng)上市以來最低價(jià)，報(bào)11.20元。

天智航首次公開發(fā)行股票募集資金總額為50,447.60萬元；扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為448,300,706.09元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少369.93萬元。天智航于2020年6月30日披露的招股說明書顯示，該公司計(jì)劃募集資金45,200.00萬元，分別用于骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)計(jì)劃、骨科手術(shù)機(jī)器人運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷體系建設(shè)骨科手術(shù)機(jī)器人配套手術(shù)耗材、手術(shù)工具擴(kuò)建項(xiàng)目和國際化能力建設(shè)。

天智航首次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用為5,617.53萬元，其中，中信建投證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用4,013.17萬元。

2022年4月22日，天智航發(fā)布公告稱，公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]797號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

根據(jù)天智航于2022年11月3日披露的2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊(cè)稿)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣37,020.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于新一代骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和智慧醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目。

天智航表示，本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行方式。公司將在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)實(shí)施。本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。

天智航本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即本次發(fā)行不超過62,977,027股（含62,977,027股）。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

天智航表示，2022年6月23日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案之決議有效期的議案》，將本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的有效期自原屆滿之日起延長至中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次發(fā)行注冊(cè)批復(fù)規(guī)定的12個(gè)月有效期截止日。