2月份混基跌幅前3名華泰柏瑞包攬 均單月跌11%左右

北京3月3日訊 （記者 李榮 康博） 2022年開年以來，A股市場震蕩調(diào)整，權(quán)益基金業(yè)績隨之分化，在剛剛過去的2月份里，混合型基金整體收益率相較1月份有了較大提升，但仍有四成基金凈值下跌，其中，華泰柏瑞基金公司包攬當(dāng)月跌幅榜前3名。

具體來看，2月份僅有3只混合型基金跌幅超過10%，全部出自華泰柏瑞基金旗下，分別是華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合C、華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A，其跌幅分別為11.48%、10.91%、10.86%。

值得關(guān)注的是，華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A/C是去年5月份成立的次新基金，經(jīng)過近期的回撤后，截至今年3月1日，其成立以來已累計虧損19.84%、20.24%，累計單位凈值分別為0.8016元、0.7976元。

來源：天天基金網(wǎng)

而華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合由于成立時間相對較早，累計收益率較為可觀。該基金成立于2016年11月25日，截至2022年3月1日，其累計單位凈值為1.9464元。不過，該基金雖長期收益率不錯，但近1年、近半年的階段收益率卻欠佳，分別為-10.33%、-21.89%。

華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合階段漲幅（來源：天天基金網(wǎng)）

根據(jù)基金去年四季報，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A/C均維持高股票倉位，截至去年四季度末，股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例分別是92.92%、93.94%。上述基金主要重倉配置港股中的低估值個股，尤其是地產(chǎn)行業(yè)和券商行業(yè)，其中，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合投資于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)的資金占基金資產(chǎn)凈值比例為49.49%、31.71%，華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A/C投資于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)的資金占基金資產(chǎn)凈值比例為46.08%、35.39%。

具體持股方面，截至去年四季度末，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合的前十大重倉股是旭輝控股集團(tuán)、融創(chuàng)中國、融創(chuàng)服務(wù)、龍光集團(tuán)、中國海外發(fā)展、龍湖集團(tuán)、中信證券、興業(yè)證券、思摩爾國際、中金公司；華泰柏瑞港股通時代機(jī)遇混合A、C的前十大重倉股是中金公司、龍湖集團(tuán)、中信證券、東方證券、思摩爾國際、建發(fā)國際集團(tuán)、融創(chuàng)服務(wù)、融創(chuàng)中國、旭輝控股集團(tuán)、龍光集團(tuán)。

近期，受地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)的下行等因素影響，資本市場普遍對地產(chǎn)股持相對謹(jǐn)慎態(tài)度，地產(chǎn)股雖偶爾有短期反彈，但開年以來整體走勢仍然偏弱。僅2月份，港股龍光集團(tuán)就大跌46.39%，融創(chuàng)中國大跌33.12%，龍湖集團(tuán)也下跌超10%。同時，港股中金公司、中信證券、興業(yè)證券、東方證券2月份跌幅也都在5%以上。

上述3只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理均為何琦，其曾任匯豐銀行證券服務(wù)部證券結(jié)算師，2008年11月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高級交易員，海外投資部基金經(jīng)理助理。2017年7月起任基金經(jīng)理，現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模70.97億元，任職期間最佳基金回報76.85%。